Negociando opções semanais com sucesso

Opções de ações semanais de negociação 8211 4 dicas que você deve saber Você está interessado em saber como você pode negociar opções semanais. Bem, eu tenho um excelente guia para você ajudar você a ser capaz de fazer isso. No entanto, antes de fazer, certifique-se de ler as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler o seu relatório LIVRE. As opções semanais estão disponíveis em todas as ações e índices usuais, como o Índice SampP 500 (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF. As opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais amplamente negociadas, como inclui a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros negociados regularmente muda. As informações relativas à disponibilidade estão listadas no site da CBOE. Opções de troca de opções semanais Troque as opções semanais quando você está procurando um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro As opções semanais de negociação têm muitos benefícios. As opções têm uma duração menor do que as opções padrão que expiram a cada 3 de sexta-feira do mês. As opções com data mais curta custarão menos do que as opções mais datadas, porque há menos valor de tempo que, em geral, aumenta o preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando você está procurando movimentos de curto prazo em um mercado. Use opções semanais para tirar proveito da volatilidade em torno de um evento econômico ou divulgação de ganhos. As opções semanais podem ser especificamente valiosas em relação a lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Porque você pode manter o seu prémio no mínimo, there8217s provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena de opções genéricas. Troque as opções semanais quando necessitar de proteger seu portfólio Se você tiver uma carteira de ações e opções, poderá compensar alguma exposição com opções semanais. Você pode comprar um seguro ou proteção de curto prazo para suas ações. Saiba como negociar opções semanais Relatório detalhado gratuito que ensina as 9 melhores estratégias de negociação O custo será menor que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar colocações semanais nos principais índices para compensar possíveis perdas em seu portfólio. Gerar renda de curto prazo através da venda de chamadas cobertas Você também pode vender chamadas cobertas em semanários177. Embora a renda que você receba será menor que uma opção de longo prazo, seu tempo de espera até o vencimento será muito mais curto. Especificações de opções semanais O Chicago Board of Options Exchange oferece três diferentes tipos de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de interesse de volume. Algumas das opções que eles oferecem têm assentamentos matinais, enquanto outros oferecem liquidação PM. As opções semanais são negociadas usando recursos de exercícios de estilo americano, que tornam então exercitável em qualquer ponto antes da data de validade. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente. A liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio para as novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos em novembro de 2010. Suas opções semanais Edge Se você deseja saber todas as maneiras de negociar as opções semanais com sucesso, temos um meu rápido Comece as opções semanais eBook que você pode baixar de graça. É hora para você parar de se sentar à margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como fazer dinheiro negociando opções semanais. We8217ll mostrar-lhe como. Saiba como negociar opções semanais Relatórios detalhados gratuitos ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes Clique no seguinte link para baixar o Relatório de estratégias de opções rentáveis ​​gratuitas. Guia de Estratégias de Opções Rentáveis ​​na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais que discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as opções de opções semanais interessantes cada dia8230. As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais . Assim, os comerciantes agora podem negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é legal e tudo, mas você provavelmente está se perguntando, quais estratégias específicas eu devo usar para gerar lucros semanais de opções semanais. Bem, estou tão feliz que você tenha perguntado. Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares: 1. Coberto Semanalmente Chamadas. Olhando para gerar algum rendimento extra premium em sua carteira Bem, não procure mais, eu tenho a estratégia para você: Opções Semanais Chamadas Cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (compra-escrita). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor do que se você não tivesse vendido as chamadas (embora ainda seja positivo). Usamos o MarketClub para exibir possíveis candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento. 2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes conseguem cobrar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais, prefiro vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores e potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso de 80, você pode efetivamente limitar a decadência do tempo rápido na longa opção semanal, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa acione mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção será Mova 0.80 para cada movimento 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração. 3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spread) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível 80 durante a próxima semana e você gostaria de expressar esta tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de 80 chamadas semanais. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de compra semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, 85) para proteger sua curta posição de chamada semanal. Em seguida, você seria curto o spread de chamadas semanais de 80-85 no XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial de perda máxima da largura da greve (85-80) (prémio coletado). 4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como bilhetes de loteria, os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções semanais do dinheiro, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia do bilhete de loteria é muitas vezes usada em casos de especulação de MampA, anúncios da FDA e predições de ganhos extras. 5. Opções de calendário de opções semanais: os sinais de negociação de opções, os indivíduos fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório das Estratégias de Opções Rentáveis, mas possui um bom resumo da estratégia de propagação do calendário de opções semanais de um relatório OTS recente: uma das novas oportunidades Apresentado pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de hit e executar spreads de calendário. Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é o decadência de tempo relativamente rápido na opção de curto prazo. Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento sexta-feira à tarde da perna curta quando o preço do subjacente é ao preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta. Nestes calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois: 1. Movimento do preço do subjacente para além dos limites da rentabilidade 2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada de que o comerciante possui. Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento. Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em 205,50 e continuava a subir de tendência a partir de um padrão de base. Um rápido olhar no quadro de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6 . Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Eu entrei no comércio e possuí o gráfico PampL resultante: continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. A meio dia, em 31 de agosto, 48 horas no comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo: Como a ação de preço permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um duplo calendário. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Hit and run calendários devem ser geridos de forma agressiva, não há tempo para se recuperar de um movimento de preços inesperado. Pouco depois de adicionar o calendário adicional espalhado, AMZN retornou alguns de seus recentes avanços e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Cerquei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos. Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5 sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6 em capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores. Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes. Os assinantes da OTS empacotaram mais de 100 pontos de retorno em agosto e já estavam em outros 50 para setembro. Reveja seu histórico em Sinais de Negociação de Opções para um cupom de 24 horas por 66. Os comentários sobre esta entrada estão fechados. NÓS SOMOS O TradingProof foi desenvolvido para dissipar muitos mitos comuns sobre negociação de opções. Muitos dizem que o comerciante de varejo médio simplesmente não pode lucrar nos mercados de hoje. Respeitadamente, estamos totalmente em desacordo semana e semana, nós negociamos opções semanais com bastante sucesso no nível varejista. Não somos comerciantes de piso nem consultores de investimentos e não somos corretores licenciados por isso não temos mais um mercado 8220edge8221 do que qualquer outra pessoa. Como muitos outros sites, você encontrará uma página de resultados preenchida com nossos negócios. Haverá vencedores e perdedores, ganhos e perdas percentuais. No entanto, ao contrário de qualquer outro site lá fora, nós realmente fornecemos nossas declarações comerciais para quem deseja vê-los. Você pode ver de primeira mão que nossos negócios foram executados. Nossa estratégia é simples. Confiamos em probabilidades estatísticas sólidas mais do que na análise técnica. Embora não estivéssemos contra a análise técnica, raramente usamos isso, pois nossos princípios e probabilidades tendem a funcionar de maneira vantajosa. Nós também não superamos nossa conta ou tentamos matá-lo em todos os negócios. Enquanto nós gostamos de um grande slam ocasionalmente, mais frequentemente fazemos o nosso dinheiro batendo singles e duplas 8211 E vemos o sucesso a cada semana Nosso blog é completamente GRATUITO. Inscreva-se para uma conta gratuita e navegue em todos os negócios que fazemos. Atualmente, não ensinamos nossa metodologia de negociação, nem oferecemos consultoria comercial. Nós simplesmente oferecemos a você a oportunidade de ver como ganhamos nosso dinheiro. Inscreva-se GRATUITAMENTE Acesso de toda a vida ao nosso blog e declarações de negociação Eu decidi criar este site sabendo em primeira mão as lutas que a maioria dos comerciantes de varejo atravessam durante o processo de aprendizagem inicial. Eu também sei que muitos comerciantes novos esgotaram suas contas no início e nunca têm chance de tentar novamente. Então, minha visão para este site não é provar que os céticos estão errados. É para capacitar você, o comerciante de varejo, para educar-se em opções de negociação com foco primário em semanais. É porque eu vivi as lutas que agora conheço as infinitas possibilidades porque eu vivi essas também. Minhas esperanças são que, quando você lê meu site e veja meus negócios pessoais e declarações comerciais, você não permitirá que o ceticismo entre em sua mente quando vier Para negociação. Eu quero que você acredite em si mesmo e sua capacidade de ser um comerciante bem sucedido, não prevei a criação deste site. No entanto, ao longo dos anos, fiquei ocupado ensinando as pessoas aos fundamentos do dia de negociação dos Mercados Emini. Algumas dessas conversas levaram à discussão de minhas operações de opção que, por sua vez, levaram a muitos pedidos de tal site. Como resultado, a TradingProof nasceu. Neste ponto, você pode estar se perguntando quem é esse cara. O que o torna um especialista. Bem, meu nome é David Marsh. Alguns de vocês já podem saber de mim através do meu site original: EminiTradingStrategies. Comecei a operar opções no início dos anos 90. Naqueles dias, a internet ainda era muito nova para o mundo comercial. Fui apresentado opções em torno de 1993, quando participei da minha primeira aula em Chicago, IL, e um segundo em Dallas, TX. Não sabendo absolutamente nada sobre as opções, as opções de aprendizagem em um ambiente de sala de aula eram incrivelmente difíceis. Tanto assim, que eu saí depois da aula frustrada e confusa. Hoje, tudo o que eu aprendi naquela época, por uma taxa considerável, pode ser aprendido simplesmente e sem nenhum custo, graças à internet. Ao longo dos próximos anos, troquei opções com sucesso limitado. Eu tinha alguns bons negócios e eu tinha alguns bons negócios. No geral, porém, eu estava perdendo dinheiro. Na maior parte, abandonei as opções de negociação no final dos anos 90 e me concentrei mais no dia comercial. Eu me tornei muito bem sucedido dia de negociação de ações, e, eventualmente, o ES, SampP Emini Futures. Opções semanais eventualmente ficaram disponíveis em 2005. Eu, como muitos comerciantes, nem sabia sobre semanais naquela época. Mas oi, o que eu me importo, era principalmente negociar o ES de qualquer maneira. Naquela época, comecei a construir meu fundo de aposentadoria de longo prazo usando principalmente ações e fundos mútuos. Eu tive um amigo próximo gerenciar a maior parte disso para mim enquanto eu cumpría o que eu sabia: day trading. Então, em 2010, comecei a negociar opções semanais no RUT e SPX. Como a maioria das pessoas faz quando começam as opções de negociação, troquei spreads verticais e condores de ferro. Isso funcionava bem até perder o A em um enorme comércio de condores de ferro. Essa foi uma dura lição aprendida. Era sobre 2017 que eu comecei a negociar spreads de borboletas e spreads diagonais. Isso, por sua vez, é o que eventualmente me levou ao sucesso das opções semanais que eu desfruto agora. Eu tenho usado minha estratégia atual, a mesma estratégia que uso neste blog, por mais de 18 meses com ótimos resultados. Alguns de vocês podem pensar que isso não parece muito tempo. No entanto, tenha em mente que os semanais ainda são relativamente novos, e os negócios são feitos a cada semana, em vez de uma vez por mês, oferecendo assim mais oportunidades de iniciar negociações. Minha estratégia é construir meu dinheiro de aposentadoria com opções semanais e tomar esses lucros e reinvestir em ações de dividendos de longo prazo. Agora disponível Quanto dinheiro eu preciso para negociar opções semanais Nossas negociações geralmente são spreads de 3 pontos que requerem apenas 300 margens por spread comercializado. Um comerciante de 10 lotes precisaria de 3000 onde um 5-lote apenas 1500. No que diz respeito aos requisitos de abertura, ele varia com os corretores. Usamos a Think Or Swim Platform, que pertence à TD Ameritrade. A TD abrirá uma conta de opções para 2.000. Mas, lembre-se de que você não colocou todo o equilíbrio em jogo durante uma troca. Eu só tenho alguns milhares na minha conta de opções. Posso fazer isso. Se assim for, quantos contratos não damos aconselhamento comercial, mas nós começaremos pessoalmente pequenos. Em outras palavras, um lote. Desenvolva algum capital e leve-o para 2, 3, etc. Deixe-o acumular ao longo do tempo. Lembre-se, geralmente temos vários negócios por semana. Mesmo negociando 1-lotes pode realmente adicionar Ive lido em um fórum que sites como este não ganham dinheiro com a negociação. Somente os sistemas de venda e os comerciantes que realmente possuem sistemas de sucesso nunca os compartilhariam ou vendiam. O que diz você Todo fórum online tem seus gurus residentes. Os fóruns de negociação não são diferentes. Eu sou pessoalmente cético de QUALQUER COISA que eu li em fóruns de comerciantes. Por outro lado, certamente vejo seu ponto de vista. Vamos enfrentá-lo, a internet está cheia de golpes comerciais. Eu também os vi. Alguns desses sites parecem muito promissores com um monte de depoimentos e uma página de resultados que colocaria um gerente de fundos de hedge na vergonha. Mas, quando a prova. Até agora, eu não acredito que TODO em linha já produziu suas declarações comerciais. Eu não estou aqui dizendo nada Site específico é uma fraude. Não tenho idéia de se os resultados que publicam são reais ou falsos e, francamente, não é da minha conta. É por isso que mostro minhas declarações comerciais. Muitos dos meus negócios têm algum ROLE LOUCO. Se eu mostrava esses números para o meu consultor financeiro local, rir de mim. Mas, o TradingProof está na gente do pudim, eu vou deixar você tomar sua decisão. Você vai me ensinar a fazer isso sozinho, não, na verdade. O que eu faço não é difícil, mas tem componentes diferentes que tendem a confundir alguns comerciantes. Nós simplesmente oferecemos uma Assinatura de Alerta para que você possa ter acesso aos nossos negócios conforme os levamos. Se tivermos o interesse, consideraríamos a realização de uma aula ao vivo, onde devemos revelar tudo o que fazemos. Que tipo de suporte você oferece? Nós oferecemos suporte ao site de e-mail apenas. No entanto, não deve ser necessário. Quando tivermos uma troca, você receberá um e-mail e um tweet. Você simplesmente efetuar o login e ver o comércio. Se você decidir que deseja colocar o comércio, você simplesmente colocará o comércio na plataforma de entrada do seu site de corretores. Este é um exemplo de um alerta de comércio: POSIÇÃO ABERTA: Compre SEP 18 SPY 200 Chamada Venda SEP 25 SPY 203 CHAMADA Crédito líquido 1.00 Desligando isto: estamos fazendo uma ordem de propagação. Comprando os 200 vendendo o spread 203 SPY espalhado por 1.00 GTC (Good Till Canceled) 8211. Tudo está lá. Todas as modificações da ordem e as ordens de fechamento serão tratadas da mesma maneira. Mas, se você tiver dúvidas, pode-se enviar um e-mail através do formulário de contato na área dos membros. Basta perceber que não responderemos a perguntas específicas sobre o 8220why8217s8221 atrás de nossos negócios. Assinei um serviço de sinal de opções antes. Os negócios raramente são preenchidos, mas o site mostra como vencedor. Você faz isso NÃO Se nossos negócios não preencherem, eles não serão adicionados aos resultados do blog. Se eles forem preenchidos, teremos uma declaração para provar isso. Você troca todas as semanas. Nós trocamos opções semanais, e nós fazemos pedidos normalmente todas as semanas. No entanto, muitos de nossos negócios simplesmente não são preenchidos. Nós somos bem sucedidos porque colocamos trades que estão a nosso favor para ganhar. Nós não colocamos trades apenas para estar no mercado ou então não faltamos uma semana, e NUNCA perseguimos negócios. Este é um grande problema com os comerciantes inexperientes. Eles estão tão preocupados com a perda dos lucros que eles fazem comércios que geralmente não estão a seu favor apenas para que eles não se sintam como se estivessem perdendo. POR FAVOR não espere isso de nós. Sempre há a próxima semana Você está fazendo condores de ferro como todos os outros. Em geral, não trocamos comércio de condores de ferro, pois o risco supera em muito a recompensa. Se você estiver negociando por tempo suficiente, você sabe que é apenas uma questão de tempo antes que um condor de ferro ruim o esmague. Por motivos de justiça, na ocasião trocarei uma distribuição vertical e acredito que pode haver 1 ou 2 negociações no blog que são de fato negócios de condores de ferro. Se as condições garantem uma vertical ou um condor, considerarei e, de tempos em tempos, colocarei o comércio se for o caso. Imagine que acho que menos de 10 dos meus negócios serão verticais. Então, o que você troca Meu comércio de pão e manteiga é a propagação diagonal. Também gosto de usar borboleta de asa quebrada, spreads de proporção e o calendário ocasional espalhado.