Forex vs day stock trading

Você deve negociar Forex ou ações Os investidores e os comerciantes ativos de hoje têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, aos mercados de futuros e mercados cambiais de ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados comercializar podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante ou a tolerância ao risco dos investidores e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de buy-and-hold são muitas vezes mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp. Pode preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compare bem o investimento no mercado cambial para a compra em ações de blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado de divisas e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes, confira a Forex Trading: um guia para iniciantes.) TUTORIAL: The Ultimate Forex Guide Forex vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões em média de valores negociados cada dia a partir de 2017. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. 24 horas por dia e a quantidade de alavancagem oferecida aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras. E tem uma história de pagamento de dividendos. Os chips azuis geralmente são considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e geralmente são usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras de investidores. Volatilidade A volatilidade é uma medida das flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, particularmente os comerciantes de curto prazo e de dia. Confiar na volatilidade, a fim de obter lucros rápidos no mercado, outros comerciantes estão mais à vontade com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis. Leverage Leverage é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda está disponível uma alavancagem ainda maior. É tudo isso alavancar uma coisa boa, não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com menos de 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, veja Empuxo Forex: Uma espada de dois gumes.) Horas de negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9h30 às 16h, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até às 17:00 da manhã, feira, em Sydney, depois viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer momento do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque as negociações do mercado forex 24 horas por dia não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Forex vs. Índices Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser utilizadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index. O índice Standard amp Poors 500 (SampP 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante para medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices de mercado de ações, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem uma forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao risco de redução de risco Forex Minis.) Volatilidade A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são aproveitados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento dos preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo. Embora o valor médio diário negociado varie em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis oferecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , E negociação fora do horário comercial normal dos EUA. Alavancar Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante à que está disponível para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de trocar grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras. Horas de negociação Enquanto a negociação existe quase 24 horas por dia para os e-minis negociados eletronicamente (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e liquidez durante o período - as horas de mercado podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia. Tratamento fiscal Enquanto estiver fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status de mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas a negociação, como taxas de plataforma ou educação. A fim de reivindicar o status do MTM, o IRS espera que a negociação seja a empresa principal dos indivíduos, a publicação do IRS 550 e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (Trading forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo reto. Confira os princípios básicos da divisão de Forex.) The Bottom Line A internet e o comércio eletrônico abriram as portas aos comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar Em uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos de divisas ou contratos de futuros geralmente é baseada na tolerância ao risco, no tamanho da conta e na conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é para comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste. Forex versus estoque: O que é melhor para o comércio A partir de 2017, o volume diário de negociação em câmbio foi superior a 5 TRILHÕES um dia. O especialista em moedas da EWI, Jim Martens, discute os prós e os contras da negociação de títulos de Forex vs. Trading. Quem é Jim Martens Jim é um dos poucos instrutores de ondas Elliott do forex no mundo e um editor de longa data do serviço Currency Pro da Ford EWIs. Um orador procurado, Jim tem aplicado com sucesso Elliott desde meados da década de 1980, incluindo dois anos no fundo de hedge afiliado a George Soros, Nexus Capital, Ltd. Vadim Pokhlebkin: Jim, muitos leitores de Elliottwave nos dizem que querem Ganhar dinheiro comercializando os mercados. Os aspirantes a especuladores têm muitas opções. Sua área é forex - o mercado que cresceu aos trancos e barrancos. Você pode explicar por que eu quero olhar para forex e não, digamos, o estoque mais tradicional Jim Martens: alguns motivos são imediatamente óbvios. 1. Liquidez. Os mercados monetários são muito maiores do que os mercados de ações. Segundo a maioria das estimativas, o volume diário no forex é até 10 vezes maior do que o volume combinado de TODOS os mercados de ações mundiais. Isso o torna um mercado muito líquido. 2. Negociação 24 horas por dia. Também estamos falando de um mercado que negocia 24 horas por dia. Isso significa que, se você é um comerciante de curto prazo e as espessas de preços após as horas, você pode ajustar sua posição existente ou entrar em uma nova sem ter que esperar até que o mercado reabre a manhã seguinte. Às vezes, você também pode fazer isso com estoques, mas, normalmente, os spreads (o bidask) em ações após as horas se expandem, então você pode ter que pagar extra para comprar um estoque que, por exemplo, anunciou grandes ganhos após o fechamento da bolsa de valores às 4 da tarde. Isso não é o caso do forex. A liquidez permanece muito profunda para a maioria dos investidores 24 horas por dia. Sim, há momentos em que as moedas são menos líquidas, mas para a maioria dos participantes, a liquidez está bem, mesmo assim. Spreads também ficam apertados - por exemplo, para a taxa de câmbio do euro-dólar, ou EURUSD, eles são tipicamente 2 pips (pontos) ou menos, e eles podem ir para 3 pips quando a liquidez não é tão alta. Mas raramente vemos um grande alargamento nos spreads. 3. Número gerenciável de opções de negociação. Eu acho que a facilidade de escolher uma moeda para negociar também é uma grande vantagem. Quantos estoques agora trocam em todo o mundo Entre os mercados de ações europeus e asiáticos dos EUA, existem pelo menos 40 indústrias, cada uma com várias sub-indústrias e cada uma delas com 100 ações. Então, estavam falando sobre dezenas de milhares de ações - e você tem que escolher a certa Mesmo nos mercados de touro, enquanto a maré crescente levanta todos os barcos, como diz o ditado, pode não levantar seu barco particular - de fato, seu O estoque pode até diminuir se não for o melhor estoque em seu grupo de pares, ou se você estiver no setor errado. Muitas vezes, você vê seu setor ou estoque cair mesmo quando o mercado geral aumenta, então você tem que ser muito bom - ou afortunado - em suas ações escolhas. O mercado de câmbio tem muito menos escolhas, e é uma coisa boa, porque isso torna seu trabalho muito mais fácil. A maioria dos comerciantes de forex adere-se aos principais pares de fato, a maior parte da negociação é entre o dólar americano e o euro - por algumas estimativas, até 70 do volume total diário. Além do EURUSD, temos 5 ou 6 outros grandes pares - e observando aqueles, você está basicamente assistindo o mundo inteiro. No serviço Currency Pro da EWIs. Nós seguimos e prevemos 11 pares de Forex mais populares, além do Índice de Dólar dos EUA. Claro, você poderia expandir sua negociação forex em taxas cruzadas - aqueles são pares de moedas que não são de dólares dos EUA, como o EURGBP, por exemplo. Mas mesmo assim ainda estavam falando sobre talvez duas dúzias de mercados ativos em relação a dezenas de milhares de ações. Então, as moedas são mais fáceis de seguir a esse respeito. 4. Impacto limitado das notícias financeiras. Aqui está outra vantagem de troca de divisas. Quando você troca ações individuais, as notícias financeiras desempenham um papel muito maior: notícias do setor, notícias de ações individuais, como ganhos, etc. Com moedas, nos concentramos na grande história. Existem grandes lançamentos de dados econômicos que saem de cada país a cada semana, mas observamos calendários de dados econômicos e sabemos quando eles estão saindo - e eles raramente nos surpreendem. Em vez disso, passamos mais tempo assistindo mercados internacionais de mercado de mercado como padrões de onda de Elliott, impulso como RSI ou MACD, alvos de preços Fibonacci e assim por diante. 5. Fácil, longo e fácil. O Forex oferece-lhe a flexibilidade para ir longo e curto com facilidade - algo que os estoques simplesmente não. Quando o amplo mercado de ações declina, a maioria das pessoas está desconfortável vendendo curto - ou seja, vendendo um estoque que não possui na esperança de comprá-lo mais tarde, devolvê-lo a um preço mais baixo e capturar o spread. A maioria dos investidores simplesmente não faz isso, mesmo com algumas novas avenidas para fazer, que se tornaram abertas nos últimos anos: fundos mútuos, ETFs, etc. No forex, é uma história completamente diferente. Sempre que citamos um mercado de câmbio - pegue o EURUSD, novamente - estamos comparando uma moeda contra a outra, estamos rastreando o valor do euro em relação ao valor do dólar. Então, mesmo quando estamos vendendo um mercado, estamos sempre comprando outro. Estamos sempre comprando a moeda base, que é a primeira em nome do par. Em EURUSD, a moeda base é o euro. Por outro lado, em dólar-franco suíço (ou USDCHF) acompanhamos o valor do dólar relativo ao franco, o dólar é a base. 6. Volatilidade e seguimento de tendências. Os mercados Forex têm muita volatilidade também - bom para comerciantes agressivos. E se você é um macro-comerciante, as moedas são bem conhecidas por ficar com a tendência por um longo tempo também. Volátil às vezes, sim, mas com tendência constante. Então, existem várias razões pelas quais se pode considerar forex versus ações. Forex FreeWeek é um dos nossos eventos mais populares e sempre reúne milhares de seus torcedores Elliott de todo o mundo. Durante o Forex FreeWeek, você obtém acesso irrestrito, 247 para previsões intradiárias, diárias, semanais e mensais - incluindo gráficos e vídeos - do nosso serviço Currency Pro premium. Seja ou não o comércio de moedas, esta é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre Onda Elliott e sua aplicação em mercados em tempo real, gratuitamente. Inscreva-se agora e você pode assistir a um novo vídeo extravagante que ilustra como o Principio da Onda ajudou os assinantes através da recente queda EURUSD de 6 meses. Sobre a editora, Elliott Wave International Fundada em 1979 por Robert R. Prechter Jr. Elliott Wave International (EWI) é a maior empresa de previsão de mercado do mundo. Sua equipe de analistas em tempo integral fornece análise de mercado 24 horas por dia para investidores institucionais e privados em todo o mundo. Copie 2005-2017 MarketOracle. co. uk - O Market Oracle é um programa de Análise diária de Mercados Financeiros Diário. Previsão de publicação online. Somente usuários registrados podem enviar comentários. Cadastre-se Faça o login O Market Oracle é um site de análise de ampliação de previsão de mercados financeiros GRÁTIS. (C) 2005-2017 MarketOracle. co. uk (Market Oracle Ltd) - Market Oracle Ltd afirma direitos autorais sobre todos os artigos criados por nossa equipe editorial e todos os comentários postados. Todas e quaisquer informações fornecidas no site, são apenas para fins de informação geral e o Market Oracle Ltd não garante a precisão, pontualidade ou adequação de qualquer informação fornecida neste site. Nem é ou deve ser considerado como constitutivo, financeiro ou qualquer outro conselho ou recomendação por nós. 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Enquanto o valor das ações e da dívida são principalmente funções de seus fundamentos (fluxos de fluxos de caixa) em algum contexto ( Ou seja, taxa livre de risco de 3), o Forex é muito mais influenciado por fatores externos, como as ações dos bancos centrais e outros movimentos políticos difíceis de prever. Como resultado, para investimentos tradicionais como ações, existem modelos bem estudados como CAPM e fluxos de caixa descontados (sem mencionar a relação preço-lucro e outros índices) para estimar o valor de uma ação. Além disso, há anos de planilhas com dados financeiros sobre um estoque, de modo que todos eles são muito estruturados. O Forex não é tão simples. Se um país se comprometerá a uma política monetária solta ou rígida, depende dos caprichos de seu banco central. Se ele vai gerar um déficit ou superávit orçamentário depende dos caprichos de seu corpo legislativo. Qualquer coisa poderia mudar de repente. Além disso, os países às vezes cooperam para intervir no mercado de câmbio. Por exemplo, os Yuan039 só permitiram trocar uma banda estreita por dia. Além disso, após o terremoto no Japão, os países se coordenaram para evitar que o iene se valorizasse. Então, jogar Forex é tanto uma aposta na política quanto na economia. Outra razão pela qual o Forex não é tão simples é que, ao contrário dos estoques, que têm uma história de retorno das taxas acima do risco-livre (ou então ninguém poderia comprá-las), as moedas tendem a não exibir crescimento exponencial (pelo menos em relação ao dólar). Um tipo de loop de feedback negativo onde, se uma moeda aumentar muito rapidamente, prejudicará o setor de exportação do país, com o desequilíbrio resultante, limitando a maior apreciação da moeda, para não mencionar o desejo de seus bancos centrais de se comprometer com uma política monetária mais frouxa. Portanto, os pares de moedas don039t exibem padrões de crescimento. Como resultado, o comércio de Forex envolve muita alavancagem (normalmente). Isso torna mais perigoso, e você não recebe retorno extra (esperado) para o risco extra que você incorre. Então, em suma, o Forex é mais difícil porque há menos modelos bem estudados baseados em fundamentos, dados menos estruturados (ao contrário do balance de outras declarações), envolvem muito mais política, não exibem comportamentos de crescimento compostos e, como resultado, envolvem muito mais Alavancagem. Uma vez que as moedas don039t geralmente crescem em relação ao dólar (se você quiser ganhar mais dólares) de forma exponencial, como as ações fazem na expectativa, o comércio de Forex é como jogar no cassino, exceto que você tira uma grande quantidade de dívidas para fazê-lo. Essa é a razão pela qual isso é difícil. 31.9k Vistas middot View Upvotes middot Não há mais respostas. Mais respostas abaixo. Questões relacionadas O comércio de Forex é mais arriscado do que a negociação de índices ou negociação de ações. Por que os comerciantes do dia estão negociando Forex realmente mais difícil que os estoques comerciais. Depende da sua vantagem e do seu objetivo de investimento. Em um nível básico, nenhum tipo de classe de ativos é significativamente mais fácil ou mais difícil de negociar do que qualquer outro, então, independentemente das diferenças existentes nas margens (veja o que o instrumento financeiro é mais rentável para negociar). Dito isto, posso pensar Pelo menos 3 razões pelas quais o FX é fundamentalmente mais fácil de negociar do que as ações. 1. Existem algumas estratégias de negociação simples bem conhecidas que têm retornos moderadamente bons. Por exemplo, o carry trade: as moedas de taxa de juros mais altas e as moedas de baixa taxa de juros baixas. Há muitas outras idéias na literatura acadêmica também. 2. Existem alguns grandes participantes que não estão necessariamente maximizando o lucro. Estes incluem bancos centrais. Sempre que uma situação como essa existe, ela leva a potenciais oportunidades de lucro comercial. 3. Se você é uma técnica quantitativa, há apenas um custo de entrada muito menor no lado FX. Os esforços para configurar uma operação para negociar 10 mercados principais de câmbio são muito menores do que trocar 500-3000 ações. Isso inclui o custo da tecnologia, back office, análise quantitativa, etc. 15.7k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Sowrabh Behl. Tradutor de FX de 5 anos, fundador da TradingConsistently A, um veterano comercial de FX de 5 anos, acredito que os estoques são muito mais difíceis. A razão pela qual eu expusmo é a seguinte: existem milhares e milhares de estoques, mas apenas um punhado de grandes pares importantes de FX a seguir. Cada ação requer uma análise aprofundada da empresa para decidir se o estoque está ou não com um bom valor - o comércio FX só precisa de análise global dos fundamentos do país, sem uma análise muito detalhada. Em última análise, o preço determina tudo e o único que os comerciantes realmente precisam é que o mercado se mova, independentemente da segurança subjacente. Minha visão é que o FX é simples porque você só precisa se concentrar no que os principais jogadores estão fazendo combinados com uma boa análise técnica e você pode ir muito longe demais. A vantagem é perigosa, mas também extremamente útil quando usada corretamente. O potencial para transferir uma pequena quantidade de capital para uma grande quantidade é possível (difícil, a menos que você saiba como, mas muito possível). Você pode começar com apenas 500 (mas eu pessoalmente não gostaria de ter pelo menos 1000), mas as ações são muito maiores. Eu também concordo com o comentário de Howard Wang039. Ele parece saber o que ele está falando.8.4k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Robert Parker. CEO da Holborn Assets - Serviços de Planejamento Financeiro Holisitic, o Dubai Forex trading é muito mais fácil do que a negociação de ações devido às seguintes razões: maior disponibilidade de liquidez 245 depósito mínimo muito menor que você pode negociar em ambas as tendências (abertura de posições longas e curtas) os instrumentos são mais seguros (Os pares de moedas não podem cair durante a noite, como muitas empresas fazem sem aviso prévio), muitos materiais de aprendizagem. No entanto, mesmo parece muito mais fácil, a negociação de ações geralmente é mais lucrativa e aqui é porque: a análise fundamental faz mais sentido na negociação de ações como o mercado Reage prontamente a análise técnica, as previsões funcionam melhor no mercado de ações, você investe seu dinheiro e não é simplesmente uma especulação - há uma grande probabilidade de que seu estoque escolhido seja lucrativo porque todas as empresas estão buscando lucros. No mercado de ações, você entra diretamente no mercado, enquanto no Forex há muitos corretores que podem gerar negócios contra você, fiz as comparações considerando uma abordagem profissional para ambos os mercados. No entanto, há também preferências e atitudes pessoais que tornam o aspecto difícil demais. Espero que isso tenha sido útil 3.1k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Como faço para aprender a negociar ações por mim? Como é que a maioria das bolsas de valores trocam em lotes redondos Como faço para abrir uma conta na bolsa de valores para fazer negócios Você pode perder? Mais dinheiro do que você começou com a negociação no mercado de ações Por que don039t pessoas trocam ações na bolsa de bolsa Quais são os medos quando se trata de ações individuais de negociação? Quais fundos de hedge combinam negociação de títulos públicos e divisas. O que é mais difícil de aprender, Como codificar ou aprender a negociar ações